Interne mellemværender
Afstemning af interne mellemværender er kompliceret, fordi så mange forskellige faktorer skal håndteres. Kompleksiteten stiger med antallet af involverede selskaber, valutaer og konti. Ofte er det selve rapporteringen, der er udfordringen. Afstemningsprocessen kompliceres af, at oplysningerne om, hvad selve differencen består af, er svære at finde. Valutadifferencer eller forretninger, der endnu ikke er registreret af begge parter, bidrager også til kompleksiteten. Datamatchning af interne mellemværender gør både afstemning og rapportering lettere.
Adra Match giver:
- En rapport med saldiene og differencerne selskaberne imellem
- Differencen mellem selskaberne rapporteret i separate ikke-matchede transaktioner
- En afstemningsproces for samtlige selskaber
- Mulighed for, at systemet kan sende de åbne transaktioner til selskabet, der har tilgodehavendet
- Færdige rapporter til månedsafslutningen
- Angivelse af, hvad tilgodehavendet eller gælden skal skrives op eller ned med, hvis valutaer er involveret
Man kan registrere interne mellemværender på forskellige måder i økonomisystemet. Mest almindeligt er det, at man benytter sig af parter og modpartsnummer. Sommetider er det rene resultatopgørelsesposter, som har et fakturanummer på transaktionerne. I disse tilfælde afstemmes transaktionerne på fakturaniveau.
Kompleksiteten giver anledning til mange forskellige typer af vanskeligheder, der alle resulterer i, at saldiene mellem de forskellige selskaber ikke stemmer ved månedsafslutningen. Ofte er mange mennesker involveret, hvilket gør processen usammenhængende og vanskeliggør muligheden for at skabe ensartede arbejdsmetoder.
Manuelt arbejde betyder
- Involvering af mange personer
- Vanskeligt at foretage kontrol på transaktionsniveau
- Kompleks rapportering
- Differencer findes kun på saldoniveau
- Mange forskellige arbejdsmåder.
Sammenstillingen ved en månedsafslutning skal redegøre for saldi og differencer på kontoniveau mellem parterne. Hvis valutaer er involveret, skal opstillingen også informere om, hvor meget tilgodehavendet eller gælden skal skrives ned eller op med, og hvilke separate transaktioner differencen består af.