Mellomhavende
Datamatching av mellomhavende gjør både registrering og rapportering enklere.
Adra Match gir:
- En rapport med saldo og differansene bedriftene imellom
- Differansen mellom selskapene rapportert i enkle, ikke-matchede transaksjoner
- Én avstemmingprosess for alle selskaper
- Mulighet til å sende de åpne transaksjonene til fordringsselskapet fra systemet
- Ferdige rapporter for månedsavslutningen
- Opplysninger om hva fordringen skal skrives opp eller ned med, når valutaer er involvert
Mange faktorer fører til komplekse prosesser
Avstemming av mellomhavende er komplisert fordi så mange ulike faktorer skal håndteres. Kompleksiteten øker med antall involverte selskaper, valutaer og kontoer. Ofte er det selve rapporteringen som er utfordringen. Avstemmingsprosessen blir enda mer komplisert av det faktum at informasjon om hva selve differansen består av, er vanskelig tilgjengelig. Valutadifferanser eller forretningshendelser som ikke har vært registrert av begge parter, forverrer også saken.
Du kan registrere mellomhavende på ulike måter i økonomisystemet. Det vanligste er å bruke parts- og motpartsnummere. Noen ganger er det rene reskontroposter med fakturanummer på transaksjonene. I disse tilfellene avstemmes transaksjonene på fakturanivå.
Denne kompleksiteten fører til mange ulike typer vanskeligheter som alle resulterer i at saldoene mellom de ulike selskapene ikke stemmer i månedsavslutningen. Ofte er mange mennesker involvert, noe som gjør prosessen uklar og gjør det vanskeligere å skape en enhetlig praksis.
Manuelt arbeid innebærer følgende:
- Mange personer involvert
- Vanskelig å kontrollere på transaksjonsnivå
- Kompleks rapportering
- Differanser finnes bare på saldonivå
- Mange ulike arbeidsmåter.
Sammenstillingen ved en månedsavstemming skal gjøre rede for saldoen og forskjeller på kontonivå mellom partene. Hvis valutaer er involvert, skal sammenstillingen også informere om hvor mye fordringen skal skrives ned eller opp med, og hvilke enkelttransaksjoner som utgjør differansen.