Interna mellanhavanden
Avstämning av interna mellanhavanden är komplicerad på grund av att så många olika faktorer ska hanteras. Komplexiteten ökar med antalet inblandade bolag, valutor och konton. Ofta är det själva rapporteringen som är utmaningen. Avstämningsprocessen kompliceras av att information om vad själva differensen består av är svår att få fram. Valutadifferenser eller affärshändelser som ännu inte registrerats av båda parter försvårar också.Datamatchning av interna mellanhavanden underlättar både avstämning och rapportering.
Adra Match ger:
- En rapport med saldon och differenserna bolagen sinsemellan
- Differensen mellan bolagen redovisade i enskilda omatchade transaktioner
- En avstämningsprocess för samtliga bolag
- Möjlighet att från systemet skicka de öppna transaktioner till det fodrande bolaget
- Färdiga rapporter för månadsbokslutet
- Uppgift om vad fordran respektive skulden ska skrivas upp eller ned med då valutor är inblandade
Det går att registrera interna mellanhavanden på olika sätt i ekonomisystemet. Det vanligaste är att man använder sig av parter och motpartsnummer. Ibland är det rena reskontraposter som har fakturanummer på transaktionerna. I dessa fall stäms transaktionerna av på fakturanivå.
Komplexiteten ger upphov till många olika typer av svårigheter som alla resulterar i att saldona mellan de olika bolagen inte stämmer vid månadsbokslutet. Ofta är många personer inblandade vilket gör processen spretig och försvårar möjligheten att skapa enhetliga arbetssätt.
Manuellt arbete innebär
- många personer inblandade
- svårt med kontroll på transaktionsnivå
- komplex rapportering
- differenser hittas endast på saldonivå
- många olika arbetssätt
Sammanställningen vid en månadsavstämning ska redovisa saldon och differenser på kontonivå parterna emellan. Om valutor är inblandade ska sammanställningen också informera om hur mycket fordran eller skulden ska skrivas ned eller upp med och vilka enskilda transaktioner som differensen består av.